进入"工作 – 报销",管理员可选择是否开启“客户费用分析”。客户费用分析,可帮助您了解,销售人员在每位客户上花了多少钱。
一、添加消费记录
每消费一次,就添加一笔消费记录。随时随地添加,不会遗忘,月底整理报销更方便。
进入"工作 – 报销",点击右上角的 "+",选择 添加消费记录
1. 金额
输入需要报销的具体金额数值
2. 消费类型
在类型列表中,选择该消费记录,对应的消费类型
3. 消费日期
填写消费日期,系统默认为当天,也可按照员工需要调整日期
4. 客户
当开启了“客户费用分析”后,每一次消费记录都需要填写对应的客户,从【客户】列表中选择或新建客户。
5. 票据图片
可拍照或上传:此次消费记录的票据照片
6. 描述
对此次消费记录,进行必要的补充说明
二、创建报销单
多条消费记录,集中起来,提交报销单,整理报销更简单。
进入"工作 – 报销",点击右上角的 "+",选择 创建报销单
1. 设置报销审批步骤
如果是第一次使用报销功能,需先设置自己的报销审批步骤,依次添加报销审批人。
- 出纳人员:报销审批结束,抄送给出纳人员,虽不参与审批,但需处理后续事项。
- 看一看同事的审批步骤:如果有同事已添加完审批步骤,可直接查看使用。
2. 创建报销单
依次选择需要报销的消费记录,新建报销单。
- 标题:输入报销单的名称。
- 需报销的消费:可随时修改需要报销的消费记录。
- 补助:如果员工有补助,可直接输入补助金额。
- 备注:对报销单,进行必要的补充说明。
三、报销审批
1. 同意
- 点击“同意”后,报销流程提交给下一级审批人。审批过程中,如遇到问题,可直接点击右上角进行讨论。
2. 驳回
- 如果你不是第一级审批人,那么点击"驳回"后,还可以选择驳回到哪一步。
四、报销支付
出纳人员点击进入 “需要我支付的报销单”界面,选择报销单进行支付。
1. 按时间查看报销单
- 可选择查看某一年、某一月份的报销单,系统默认为全部时间。
2. 按支付状态查看报销单
- 可选择查看“已支付的”或者“未支付的”流程分析图表,系统默认为全部报销单。
3. 按人员不同查看报销单
- 可选择查看公司全部成员或者指定某一位员工的报销单
进入报销单详情界面,点击下方绿色的“标记为已支付”,则该报销流程结束,支付完成。
五、报销分析
进入报销界面,点击下方"报销分析",了解公司整体报销情况。
1. 按时间查看报销分析
- 可选择查看某一年、某一月份的报销分析,系统默认为全部时间。
2. 按人员不同查看报销分析
- 可选择查看公司全部成员或者指定某一位员工的报销分析图表。
3. 消费类型分布
- 可查看公司不同消费类型的分布情况。
4. 客户费用分布
- 开启“客户费用分析”后,就能查看到客户费用分布情况。
六、报销管理
1. 审批步骤设置
- 可单独设置公司每个员工的审批步骤。
2. 消费类型设置
- 可自定义消费类型,比如采购、长途、旅游、话费等。
3. 允许谁查看报销分析
- 可添加允许查看“报销分析”的成员。