如何使用「报销」?

进入"工作 – 报销",管理员可选择是否开启“客户费用分析”。客户费用分析,可帮助您了解,销售人员在每位客户上花了多少钱。
图:开启“客户费用分析”界面

一、添加消费记录

每消费一次,就添加一笔消费记录。随时随地添加,不会遗忘,月底整理报销更方便。
进入"工作 – 报销",点击右上角的 "+",选择 添加消费记录
图:新建消费记录界面
1. 金额
输入需要报销的具体金额数值
2. 消费类型
在类型列表中,选择该消费记录,对应的消费类型
图:消费类型选择界面
3. 消费日期
填写消费日期,系统默认为当天,也可按照员工需要调整日期
4. 客户
当开启了“客户费用分析”后,每一次消费记录都需要填写对应的客户,从【客户】列表中选择或新建客户。
5. 票据图片
可拍照或上传:此次消费记录的票据照片
6. 描述
对此次消费记录,进行必要的补充说明

二、创建报销单

多条消费记录,集中起来,提交报销单,整理报销更简单。
进入"工作 – 报销",点击右上角的 "+",选择 创建报销单
1. 设置报销审批步骤
如果是第一次使用报销功能,需先设置自己的报销审批步骤,依次添加报销审批人。
图:添加报销审批人界面
  • 出纳人员:报销审批结束,抄送给出纳人员,虽不参与审批,但需处理后续事项。
  • 看一看同事的审批步骤:如果有同事已添加完审批步骤,可直接查看使用。
图:同事的审批步骤查看界面
2.  创建报销单
依次选择需要报销的消费记录,新建报销单。
图:新建报销单界面
  • 标题:输入报销单的名称。
  • 需报销的消费:可随时修改需要报销的消费记录。
  • 补助:如果员工有补助,可直接输入补助金额。
  • 备注:对报销单,进行必要的补充说明。

三、报销审批

1. 同意
  • 点击“同意”后,报销流程提交给下一级审批人。审批过程中,如遇到问题,可直接点击右上角进行讨论。
图:报销审批界面
2. 驳回
  • 如果你不是第一级审批人,那么点击"驳回"后,还可以选择驳回到哪一步。
图:报销流程驳回

四、报销支付

出纳人员点击进入 “需要我支付的报销单”界面,选择报销单进行支付。
图:报销单待支付界面
1. 按时间查看报销单
  • 可选择查看某一年、某一月份的报销单,系统默认为全部时间。
2. 按支付状态查看报销单
  • 可选择查看“已支付的”或者“未支付的”流程分析图表,系统默认为全部报销单。
3. 按人员不同查看报销单
  • 可选择查看公司全部成员或者指定某一位员工的报销单
进入报销单详情界面,点击下方绿色的“标记为已支付”,则该报销流程结束,支付完成。
图:已支付报销单界面

五、报销分析

进入报销界面,点击下方"报销分析",了解公司整体报销情况。
图:报销分析界面
1. 按时间查看报销分析
  • 可选择查看某一年、某一月份的报销分析,系统默认为全部时间。
2. 按人员不同查看报销分析
  • 可选择查看公司全部成员或者指定某一位员工的报销分析图表。
3. 消费类型分布
  • 可查看公司不同消费类型的分布情况。
图:消费类型分布分析界面
4. 客户费用分布
  • 开启“客户费用分析”后,就能查看到客户费用分布情况。
图:客户费用分布分析界面

六、报销管理

图:报销管理界面
1. 审批步骤设置
  • 可单独设置公司每个员工的审批步骤。
图:报销审批步骤设置界面
2. 消费类型设置
  • 可自定义消费类型,比如采购、长途、旅游、话费等。
图:消费类型设置界面
3. 允许谁查看报销分析
  • 可添加允许查看“报销分析”的成员。
图:添加成员界面
2022-03-21
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